关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301188        证券简称：力诺特玻        公告编号：2022-017

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

 

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意开云电子app-官网首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3022号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准开云电子app-官网公开发行人民币普通股（A股）58,109,777股，每股面值人民币1.00元,每股发行价格为13.00元，募集资金总额为75,542.71万元，扣除承销保荐费（不含税）5,032.56万元和其他相关发行费用（不含税）2,021.26万元后，实际募集资金净额68,488.89万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年11月9日出具大华验字[2021]000736号《验资报告》，确认募集资金已全部已于2021年11月8日到账。

2、以前年度使用情况、本年度使用金额及报告期末余额

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，募集资金到位后，公司于2021年11月22日与中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行及保荐机构民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照三方监管协议的规定使用募集资金。

3、募集资金在各银行账户的存储情况

根据前述《三方监管协议》，公司分别在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行开立相关募集资金专用账户。

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

开户行	专户账号	存放募集资金金额（万元）	用途
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100002127	25,023.78	中性硼硅药用玻璃扩产项目募集资金的存储和使用
兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101406929	2,727.13	年产9200吨高硼硅玻璃产品生产项目募集资金的存储和使用
兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101421199	8,948.98	LED光学透镜用高硼硅玻璃生产项目募集资金的存储和使用
兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101421073	4,792.35	轻量化高硼硅玻璃器具生产项目募集资金的存储和使用
齐鲁银行股份有限公司济南泉城支行	86611732101421012295	14,853.01	超募资金及发行费用项目的存储和使用
合计		56,345.25

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止2021年12月31日，公司到账募集资金金额75,542.71万元，以募集资金支付的发行费用6,799.11万元，对募集资金项目累计投入12,464.76万元，其中：本年度投入10,935.04万元，以前年度投入2,373.69万元；自募集资金到位后至2021年12月31日止，募集资金利息收入扣减手续费净额66.40万元，截至期末，募集资金余额为人民币56,345.25万元。具体内容请查看附件《募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目预先投入及置换情况

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金共计人民币11,530.49万元，并于2021年12月13日完成了置换。其中，预先已投入募投项目自筹资金人民币10,935.04万元，以自筹资金预先支付的发行费用595.45万元。具体详见公司于 2021年12月13日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-005）。

3、超募资金使用情况

2021年12月10日，公司召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金，具体详见公司于2021年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-007）。2021年12月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。

4、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

2021年12月10日公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体详见公司于2021年12月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。2021年12月28日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了以上事项。

报告期内，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

8、募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、公平；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

                       

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董事会

     2022年4月20日